日本の個別株で、よく話題に上がる代表的な指標は下記です。
それぞれの詳細な解説はリンク先にあります。
※解説は徐々に追加していきます。
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| PER：株価収益率 | ✅️一言で言うと: 株価が1株あたりの利益の何年分になっているかを示す指標 ✅️見方: 低いほど割安: 一般的にPERが低いほど、利益に対して株価が割安と判断されます。 ✅️業種平均と比較: 同じ業種の企業のPERと比較して、割安かどうかを判断することが多いです。 ✅️注意点: 利益が一時的なものの場合、PERが低くても割安とは言えない場合があります。 成長性の高い企業はPERが高めになる傾向があります。 |
| ROE：株主資本利益率 | ✅️一言で言うと: 株主が出資した資本を使って、企業がどれだけ効率的に利益を上げているかを示す指標 ✅️見方: 高いほど収益性が高い: ROEが高いほど、株主資本を効率的に活用して利益を生み出していると評価できます。 ✅️目安は10%以上: 一般的にROEが10%以上であれば、収益性が高いと判断されることが多いです。 ✅️注意点: ROEが高い企業でも、財務レバレッジ（借金）を高くしてROEを上げている場合もあります。 |
| EPS：1株当たりの純利益 | ✅️一言で言うと: 企業が1年間に稼いだ利益を、発行している株式数で割ったもの。「1株あたり、どれくらいの利益が出ているか」を示す指標です。 ✅️計算方法: 純利益 ÷ 発行済株式数 ✅️見方: 高いほど収益性が高い: EPSが高いほど、その企業は1株あたり多くの利益を上げていると判断できます。これは、企業の収益力が高いことを意味します。 ✅️成長性を見る: 過去のEPSと比較することで、企業の利益が成長しているかどうかを確認できます。 ✅️重要なポイント: PERの計算に使う: 先ほど説明したPER（株価収益率）は、「株価 ÷ EPS」で計算されます。EPSはPERを理解する上で非常に重要な指標です。 ✅️投資判断の参考: 投資家はEPSを見て、その企業の収益力や成長性を判断し、投資するかどうかを検討する材料の一つとします。 |
| 配当利回り 配当性向 | ✅️一言で言うと: 株価に対して、1年間にもらえる配当金の割合を示す指標 ✅️見方: 高いほどお得感がある: 配当利回りが高いほど、投資金額に対して多くの配当金がもらえるため、お得感があります。 ✅️預金金利と比較: 預金金利などと比較して、投資の魅力を判断する材料になります。 ✅️注意点: 配当利回りが高い企業でも、業績が悪化して減配となるリスクもあります。 |
| 企業の成長性 (売上高成長率、利益成長率) | ✅️売上高成長率: 売上高がどれだけ成長しているかを示す指標 ✅️利益成長率: 利益（営業利益、経常利益、純利益など）がどれだけ成長しているかを示す指標 ✅️見方: 高いほど成長性が高い: これらの成長率が高いほど、企業が成長していると判断できます。 ✅️過去のトレンドと将来予測: 過去の成長率だけでなく、将来の成長予測も重要です。 ✅️注意点: 一時的な要因で成長率が高くなっている場合もあります。持続的な成長かどうかを見極める必要があります。 |
| 財務健全性 (自己資本比率、流動比率) | ✅️自己資本比率: 総資本に占める自己資本の割合を示す指標 高いほど財務が安定: 自己資本比率が高いほど、借金に頼らず経営しているため、財務が安定していると判断できます。 目安は40%以上: 一般的に自己資本比率が40%以上であれば、財務健全性が高いとされます。 ✅️流動比率: 流動負債に対する流動資産の割合を示す指標 高いほど短期的な支払い能力が高い: 流動比率が高いほど、短期的な支払い能力が高いと判断できます。 目安は150%以上: 一般的に流動比率が150%以上であれば、短期的な支払い能力に問題ないとされます。 ✅️見方: 企業の倒産リスクを測る上で重要な指標です。 ✅️注意点: 業種によって適切な水準が異なります。 |
| 業界内での競争力 | ✅️一言で言うと: 企業が属する業界の中で、どれだけ優位な立場にあるか ✅️見方: 高いほど安定的な収益が期待できる: 競争力が高い企業は、価格競争に巻き込まれにくく、安定的な収益を上げやすいと考えられます。 ✅️分析のポイント: 市場シェア: 業界内でのシェアが高いか ✅️ブランド力: 強力なブランドを持っているか ✅️技術力: 独自の技術やノウハウを持っているか ✅️顧客基盤: 安定した顧客基盤を持っているか ✅️注意点: 競争環境は常に変化するため、将来の競争力も考慮する必要があります。 |
| 経営陣の質 | ✅️一言で言うと: 経営陣がどれだけ優秀で、企業を成長に導く力があるか ✅️見方: 高いほど企業価値向上が期待できる: 優秀な経営陣がいる企業は、適切な戦略を実行し、企業価値を高めていくことが期待できます。 ✅️分析のポイント: 経営者の経歴・実績: 過去の成功事例やリーダーシップ ✅️経営戦略: 明確で実現可能な戦略を持っているか ✅️情報開示: 透明性の高い情報開示を行っているか ✅️株主との対話: 株主との建設的な対話を行っているか ✅️注意点: 経営陣の質は数値化しにくく、定性的な判断が重要になります。 |
その他
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投資について
ハゲを克服寸前で、断酒にチャレンジするなんでもやっちゃう無謀なおじさんですが、
先日、資産が４２００万円に到達しました。
確定利益である配当・分配金も２０２４年はおかげさまで709万円となり
2024年末の資産増（前年対比）：+1,386万円(+48%)となりました。
断酒も髪も投資も順風満帆です。
\毎月の投資収益(2024年)/
2024年の年間配当・分配合計：709万円（税引き後）｜マネーのリュウ@資産4000万を運用する低学歴のおっさん
2024年全体の配当金額の合計は約709万円（税引き後）でしたー サイトマップ 配当・分配合計 毎月の金額と、年合計は下記の通りです。 年間の配当・分配金と、毎月の実績 銘柄別 銘柄 下記の銘柄によるものです。
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\総資産(2024年末)/
総利益+1386万円(+48%):総資産4276万円: 2024年実績(前年比)｜マネーのリュウ@資産4000万を運用する低学歴のおっさん
2024年全体は下記となりました。 総利益：+1,386万円(+48%) 総残高：4,276万円 資産推移 確定利益については下記の通り サイトマップ 成功要因
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